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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 853.00 | 26 085.00 | 9 769.00 | 35 853.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 3 847.00 | 8 153.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 551.00 | 153 719.00 | 111 833.00 | 265 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 910.00 | 388 315.00 | 223 595.00 | 611 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 918.00 | 571 965.00 | 462 953.00 | 1 034 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 481.00 | | 240 481.00 | 240 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 224.00 | 39 020.00 | 925 204.00 | 964 224.00 |
BZ Autres créances | 264 216.00 | | 264 216.00 | 264 216.00 |
CF Disponibilités | 233 062.00 | | 233 062.00 | 233 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 649.00 | 39 020.00 | 1 903 629.00 | 1 942 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 567.00 | 610 985.00 | 2 366 582.00 | 2 977 567.00 |
CU Autres participations | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 380 759.00 | 218 093.00 | | 380 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 819.00 | 162 666.00 | | 71 819.00 |
DL TOTAL (I) | 588 454.00 | 516 635.00 | | 588 454.00 |
DP Provisions pour risques | 14 890.00 | 40 962.00 | | 14 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 890.00 | 40 962.00 | | 14 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 373.00 | 405 797.00 | | 323 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 968.00 | 80 454.00 | | 59 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 128.00 | 223 173.00 | | 424 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 025.00 | 299 153.00 | | 274 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 740.00 | 604 143.00 | | 673 740.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | 63 330.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 238.00 | 1 676 050.00 | | 1 763 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 582.00 | 2 233 647.00 | | 2 366 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 126.00 | 1 248 643.00 | | 1 201 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 965.00 | 85 876.00 | | 69 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 796.00 | | 1 291 796.00 | 1 291 796.00 |
FG Production vendue services | 5 548 976.00 | | 5 548 976.00 | 5 548 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 771.00 | | 6 840 771.00 | 6 840 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 106.00 | 84 778.00 | | 468 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 539.00 | 23 716.00 | | 241 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 567.00 | 61 062.00 | | 226 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -422.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 479.00 | 7 133 545.00 | | 7 446 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 660.00 | 6 970 879.00 | | 7 374 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 819.00 | 162 666.00 | | 71 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 191.00 | | 402 630.00 | 1 077 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 48 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 903.00 | 1 034 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 253.00 | 889 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 871.00 | | 10 962.00 | 85 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 046.00 | | 377 668.00 | 955 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 274.00 | | 14 000.00 | 36 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 710.00 | 156 157.00 | 172 901.00 | 588 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 879.00 | 1 205.00 | | 24 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 831.00 | 154 951.00 | 172 901.00 | 563 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 962.00 | | 26 072.00 | 40 962.00 |
6T Sur comptes clients | 35 558.00 | 3 461.00 | | 35 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 558.00 | 3 461.00 | | 35 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 521.00 | 3 461.00 | 26 072.00 | 76 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 910.00 | 330 910.00 | | 330 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 441.00 | 185 441.00 | | 185 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
UX Autres créances clients | 913 145.00 | | | 913 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
VB T. V. A. | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 408.00 | 115 424.00 | 137 984.00 | 253 408.00 |
VI Groupe et associés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VP Divers | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 412.00 | | | 182 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 339.00 | 1 410 852.00 | 38 487.00 | 1 449 339.00 |
VW T.V.A. | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 110.00 | 1 201 126.00 | 137 984.00 | 1 339 110.00 |