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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 136.00 | 44 188.00 | 7 948.00 | 52 136.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 7 347.00 | 4 653.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 737.00 | 196 621.00 | 110 115.00 | 306 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 806.00 | 479 198.00 | 525 608.00 | 1 004 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 041.00 | 727 354.00 | 765 688.00 | 1 493 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 812.00 | 26 882.00 | 655 930.00 | 682 812.00 |
BZ Autres créances | 484 690.00 | | 484 690.00 | 484 690.00 |
CF Disponibilités | 224 797.00 | | 224 797.00 | 224 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 635.00 | 26 882.00 | 1 723 752.00 | 1 750 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 676.00 | 754 236.00 | 2 489 440.00 | 3 243 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 434 415.00 | 85 568.00 | | 434 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 380 906.00 | 452 578.00 | | 380 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 697.00 | 18 328.00 | | -638 697.00 |
DL TOTAL (I) | 226 933.00 | 606 782.00 | | 226 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 669.00 | 815 229.00 | | 810 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 4 872.00 | | 2 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 252.00 | 394 526.00 | | 479 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 555.00 | 421 469.00 | | 275 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 559.00 | 734 111.00 | | 684 559.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 40 207.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 507.00 | 2 410 414.00 | | 2 262 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 440.00 | 3 017 197.00 | | 2 489 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 903.00 | 1 880 096.00 | | 1 122 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 813.00 | 548 866.00 | | 98 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 391 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 348 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 739 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 718 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 383.00 | |
GE Autres charges | | | 290 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 300 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 086.00 | 79 226.00 | | 66 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 052.00 | 23 674.00 | | 52 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 034.00 | 55 552.00 | | 14 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 200.00 | -9 480.00 | | -8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 785 555.00 | 8 194 542.00 | | 13 785 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 424 252.00 | 8 176 213.00 | | 14 424 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 697.00 | 18 328.00 | | -638 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 309.00 | 348 848.00 | 232 696.00 | 1 211 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 581.00 | 56 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 811.00 | 1 493 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 230.00 | 1 323 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 666.00 | | 5 450.00 | 107 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 520.00 | 348 848.00 | 210 405.00 | 1 049 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 123.00 | | 16 841.00 | 54 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 312.00 | 268 658.00 | 209 617.00 | 668 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 218.00 | 12 971.00 | | 31 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 095.00 | 255 688.00 | 209 617.00 | 637 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 009.00 | 4 668.00 | 23 795.00 | 46 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 009.00 | 4 668.00 | 23 795.00 | 46 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 009.00 | 4 668.00 | 23 795.00 | 46 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 668.00 | 23 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 555.00 | 275 555.00 | | 275 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 964.00 | 313 964.00 | | 313 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 569.00 | 234 569.00 | | 234 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UP Prêts | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
UX Autres créances clients | 640 102.00 | 640 102.00 | | 640 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
VB T. V. A. | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VC Groupe et associés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 856.00 | 51 505.00 | 660 351.00 | 711 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VP Divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 248.00 | 319 248.00 | | 319 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 940.00 | 1 272 898.00 | 90 042.00 | 1 362 940.00 |
VW T.V.A. | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 254.00 | 1 122 903.00 | 660 351.00 | 1 783 254.00 |