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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 686.00 | 31 218.00 | 15 468.00 | 46 686.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 047.00 | 6 953.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 610.00 | 183 784.00 | 155 826.00 | 339 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 910.00 | 448 264.00 | 249 646.00 | 697 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 309.00 | 668 312.00 | 542 997.00 | 1 211 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 321.00 | | 187 321.00 | 187 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 127.00 | 46 009.00 | 1 462 118.00 | 1 508 127.00 |
BZ Autres créances | 509 255.00 | | 509 255.00 | 509 255.00 |
CF Disponibilités | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 647.00 | | 225 647.00 | 225 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 209.00 | 46 009.00 | 2 474 200.00 | 2 520 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 519.00 | 714 322.00 | 3 017 197.00 | 3 731 519.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 452 578.00 | 380 759.00 | | 452 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 328.00 | 71 819.00 | | 18 328.00 |
DL TOTAL (I) | 606 782.00 | 588 454.00 | | 606 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 229.00 | 323 373.00 | | 815 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | 59 968.00 | | 4 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 526.00 | 424 128.00 | | 394 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 469.00 | 274 025.00 | | 421 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 111.00 | 673 740.00 | | 734 111.00 |
EA Autres dettes | 40 207.00 | 8 004.00 | | 40 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 414.00 | 1 763 238.00 | | 2 410 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 197.00 | 2 366 582.00 | | 3 017 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 096.00 | 1 201 126.00 | | 1 880 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 866.00 | 69 965.00 | | 548 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 631 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 971 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 603 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 114 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 759.00 | |
GE Autres charges | | | 205 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 226.00 | 468 106.00 | | 79 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 674.00 | 241 539.00 | | 23 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 552.00 | 226 567.00 | | 55 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 480.00 | -7 200.00 | | -9 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 542.00 | 7 446 479.00 | | 8 194 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 213.00 | 7 374 660.00 | | 8 176 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 328.00 | 71 819.00 | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 918.00 | | 418 064.00 | 1 034 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 54 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 672.00 | 1 211 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 672.00 | 1 049 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 833.00 | | 10 833.00 | 96 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 461.00 | | 349 731.00 | 889 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 624.00 | | 57 499.00 | 48 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 965.00 | 128 945.00 | 32 598.00 | 571 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 085.00 | 5 133.00 | | 26 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 881.00 | 123 812.00 | 32 598.00 | 545 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
6T Sur comptes clients | 39 020.00 | 6 989.00 | | 39 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 020.00 | 6 989.00 | | 39 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 910.00 | 6 989.00 | 14 890.00 | 53 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 469.00 | 421 469.00 | | 421 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 019.00 | 383 019.00 | | 383 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 025.00 | 1 445 025.00 | | 1 445 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VB T. V. A. | 134 823.00 | 134 823.00 | | 134 823.00 |
VC Groupe et associés | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 866.00 | 548 866.00 | | 548 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 363.00 | 130 570.00 | 135 792.00 | 266 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VP Divers | 195 241.00 | 195 241.00 | | 195 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 014.00 | 2 243 029.00 | 53 986.00 | 2 297 014.00 |
VW T.V.A. | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 888.00 | 1 880 096.00 | 135 792.00 | 2 015 888.00 |