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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 2 387.00 | 7 623.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 528 447.00 | 180 411.00 | 3 348 036.00 | 3 528 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 122 137.00 | 84 027.00 | 38 110.00 | 122 137.00 |
AP Constructions | 1 014 823.00 | 963 165.00 | 51 659.00 | 1 014 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 175.00 | 880 728.00 | 34 446.00 | 915 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 897.00 | 331 936.00 | 77 960.00 | 409 897.00 |
BF Prêts | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 099.00 | 2 442 655.00 | 3 758 444.00 | 6 201 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 258.00 | 460 626.00 | 2 100 632.00 | 2 561 258.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 519 641.00 | | 519 641.00 | 519 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 943.00 | 460 626.00 | 2 650 317.00 | 3 110 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 042.00 | 2 903 281.00 | 6 408 761.00 | 9 312 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501 158.00 | | | 501 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 431 052.00 | 3 431 052.00 | | 3 431 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 105.00 | 343 105.00 | | 343 105.00 |
DG Autres réserves | 60 225.00 | 29 439.00 | | 60 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 117.00 | 1 630 786.00 | | 1 450 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 499.00 | 5 434 382.00 | | 5 284 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 938.00 | 76 360.00 | | 97 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 938.00 | 76 360.00 | | 97 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 981.00 | 673 977.00 | | 51 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 406.00 | 45 531.00 | | 854 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 838.00 | 143 136.00 | | 113 838.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 6 092.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 325.00 | 868 736.00 | | 1 026 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 761.00 | 6 379 479.00 | | 6 408 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 325.00 | 868 736.00 | | 1 026 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 981.00 | 673 977.00 | | 51 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 289 896.00 | 177 626.00 | 10 467 522.00 | 10 289 896.00 |
FG Production vendue services | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 438.00 | 177 626.00 | 10 522 064.00 | 10 344 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 197 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 897 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 578.00 | |
GE Autres charges | | | 563 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 482.00 | 3 925.00 | | 11 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 8 000.00 | | 3 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 600.00 | 65 261.00 | | 57 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 583.00 | 77 186.00 | | 72 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | 7 500.00 | | 2 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 885.00 | 65 100.00 | | 99 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 302.00 | 12 086.00 | | -27 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 430.00 | 197 282.00 | | 221 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 274 085.00 | 11 379 557.00 | | 11 274 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 969.00 | 9 748 771.00 | | 9 823 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 117.00 | 1 630 786.00 | | 1 450 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 655.00 | | | 6 548 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 201 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 302.00 | | | 300 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 594.00 | | | 2 677 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 192.00 | 146 140.00 | 368 977.00 | 2 098 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 645.00 | 33.00 | 130 292.00 | 132 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 546.00 | 146 107.00 | 238 686.00 | 1 965 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 360.00 | 21 578.00 | | 76 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 360.00 | 21 578.00 | | 76 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 406.00 | 854 406.00 | | 854 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UP Prêts | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561 258.00 | | | 2 561 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 911.00 | 2 090 144.00 | 541 767.00 | 2 631 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 325.00 | 1 026 325.00 | | 1 026 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |