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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 2 387.00 | 7 623.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 528 447.00 | 180 411.00 | 3 348 036.00 | 3 528 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 122 137.00 | 93 884.00 | 28 253.00 | 122 137.00 |
AP Constructions | 1 014 823.00 | 1 003 194.00 | 11 630.00 | 1 014 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 175.00 | 899 391.00 | 15 784.00 | 915 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 023.00 | 355 212.00 | 22 811.00 | 378 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 342.00 | 2 534 479.00 | 3 647 863.00 | 6 182 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 664.00 | 159 826.00 | 2 178 838.00 | 2 338 664.00 |
BZ Autres créances | 190 787.00 | | 190 787.00 | 190 787.00 |
CF Disponibilités | 787 223.00 | | 787 223.00 | 787 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 629.00 | 159 826.00 | 3 160 803.00 | 3 320 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 971.00 | 2 694 305.00 | 6 808 665.00 | 9 502 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 431 052.00 | 3 431 052.00 | | 3 431 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 105.00 | 343 105.00 | | 343 105.00 |
DG Autres réserves | 118 108.00 | 78 380.00 | | 118 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 977.00 | 1 639 729.00 | | 1 391 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 243.00 | 5 492 266.00 | | 5 284 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 730.00 | 94 719.00 | | 100 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 730.00 | 94 719.00 | | 100 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 835.00 | 50 560.00 | | 20 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 234.00 | 1 134 160.00 | | 1 185 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 896.00 | 270 000.00 | | 197 896.00 |
EA Autres dettes | 19 728.00 | 13 087.00 | | 19 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 692.00 | 1 467 806.00 | | 1 423 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 665.00 | 7 054 790.00 | | 6 808 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 692.00 | 1 467 806.00 | | 1 423 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 040 795.00 | 145 029.00 | 9 185 824.00 | 9 040 795.00 |
FG Production vendue services | 44 574.00 | 754.00 | 45 327.00 | 44 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 369.00 | 145 782.00 | 9 231 151.00 | 9 085 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 742 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 836 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 061.00 | 42 178.00 | | 39 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 061.00 | 49 378.00 | | 39 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 061.00 | 42 178.00 | | 39 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 061.00 | 47 178.00 | | 39 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 167.00 | 753 670.00 | | 542 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 972.00 | 11 300 786.00 | | 10 198 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 995.00 | 9 661 057.00 | | 8 806 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 977.00 | 1 639 729.00 | | 1 391 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 182 342.00 | | | 6 182 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 182 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698 458.00 | | | 3 698 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 158.00 | | | 2 430 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 704.00 | 71 729.00 | | 2 080 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 317.00 | 71 729.00 | | 2 078 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 719.00 | 6 012.00 | | 94 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 411.00 | | | 180 411.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 282 874.00 | | 42 178.00 | 282 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 894.00 | 31 317.00 | 119 396.00 | 501 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 179.00 | 31 317.00 | 161 574.00 | 965 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 719.00 | 6 012.00 | | 94 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 012.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 42 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 234.00 | 1 185 234.00 | | 1 185 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 896.00 | 197 896.00 | | 197 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 664.00 | 2 146 519.00 | 192 145.00 | 2 338 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VP Divers | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 131.00 | 2 341 260.00 | 245 871.00 | 2 587 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 692.00 | 1 423 692.00 | | 1 423 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |