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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 2 387.00 | 7 623.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 528 447.00 | 180 411.00 | 3 348 036.00 | 3 528 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 122 137.00 | 95 985.00 | 26 152.00 | 122 137.00 |
AP Constructions | 1 045 725.00 | 1 011 225.00 | 34 500.00 | 1 045 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 175.00 | 903 107.00 | 12 067.00 | 915 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 574.00 | 348 229.00 | 46 345.00 | 394 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 278.00 | 2 541 345.00 | 3 753 933.00 | 6 295 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 372.00 | 167 685.00 | 2 400 687.00 | 2 568 372.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 1 702 606.00 | | 1 702 606.00 | 1 702 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 460.00 | 167 685.00 | 4 113 775.00 | 4 281 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 738.00 | 2 709 030.00 | 7 867 708.00 | 10 576 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 782.00 | | | 201 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 431 052.00 | 3 431 052.00 | | 3 431 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 105.00 | 343 105.00 | | 343 105.00 |
DG Autres réserves | 160 086.00 | 118 108.00 | | 160 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 571.00 | 1 391 977.00 | | 1 823 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 813.00 | 5 284 243.00 | | 5 757 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 157.00 | 100 730.00 | | 71 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 157.00 | 100 730.00 | | 71 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 818.00 | 1 185 234.00 | | 1 305 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 074.00 | 197 896.00 | | 377 074.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 19 728.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 738.00 | 1 423 692.00 | | 2 038 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 708.00 | 6 808 665.00 | | 7 867 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 738.00 | 1 423 692.00 | | 2 038 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 765 313.00 | 169 392.00 | 9 934 706.00 | 9 765 313.00 |
FG Production vendue services | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 928.00 | 169 392.00 | 9 971 321.00 | 9 801 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 871 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 137 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 256.00 | 39 061.00 | | 38 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 256.00 | 39 061.00 | | 42 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 256.00 | 39 061.00 | | 38 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 756.00 | 39 061.00 | | 40 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 881.00 | 542 167.00 | | 696 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 919 407.00 | 10 198 972.00 | | 10 919 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 095 836.00 | 8 806 995.00 | | 9 095 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 571.00 | 1 391 977.00 | | 1 823 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 182 342.00 | | 137 144.00 | 6 182 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 208.00 | 6 295 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 208.00 | 2 543 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698 458.00 | | | 3 698 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 158.00 | | 137 144.00 | 2 430 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 433.00 | 66 829.00 | 21 708.00 | 2 152 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 046.00 | 66 829.00 | 21 708.00 | 2 150 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 730.00 | | 29 573.00 | 100 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 411.00 | | | 180 411.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 201 635.00 | | 38 256.00 | 201 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 826.00 | 15 433.00 | 7 574.00 | 159 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 872.00 | 15 433.00 | 45 830.00 | 541 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 602.00 | 15 433.00 | 75 403.00 | 642 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 433.00 | 7 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 818.00 | 1 305 818.00 | | 1 305 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 846.00 | 355 846.00 | | 355 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 372.00 | 2 366 590.00 | 201 782.00 | 2 568 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 074.00 | 377 074.00 | | 377 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 581.00 | 2 377 073.00 | 255 508.00 | 2 632 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 738.00 | 2 038 738.00 | | 2 038 738.00 |