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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 2 387.00 | 7 623.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 528 447.00 | 180 411.00 | 3 348 036.00 | 3 528 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 122 137.00 | 89 681.00 | 32 456.00 | 122 137.00 |
AP Constructions | 1 014 823.00 | 989 480.00 | 25 343.00 | 1 014 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 175.00 | 891 958.00 | 23 217.00 | 915 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 633.00 | 348 920.00 | 72 713.00 | 421 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 952.00 | 2 502 838.00 | 3 723 114.00 | 6 225 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 048.00 | 501 894.00 | 2 085 154.00 | 2 587 048.00 |
BZ Autres créances | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CF Disponibilités | 1 318 252.00 | | 1 318 252.00 | 1 318 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 944.00 | 501 894.00 | 3 466 050.00 | 3 967 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 896.00 | 3 004 732.00 | 7 189 165.00 | 10 193 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 605.00 | | | 547 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 431 052.00 | 3 431 052.00 | | 3 431 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 105.00 | 343 105.00 | | 343 105.00 |
DG Autres réserves | 66 507.00 | 1 510 341.00 | | 66 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 873.00 | 1 716 164.00 | | 1 411 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 537.00 | 7 000 663.00 | | 5 252 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 321.00 | 96 633.00 | | 77 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 321.00 | 96 633.00 | | 77 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 110.00 | 73 842.00 | | 70 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 615.00 | 1 260 183.00 | | 1 073 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 125.00 | 170 402.00 | | 613 125.00 |
EA Autres dettes | 102 457.00 | 1 650.00 | | 102 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 307.00 | 1 506 078.00 | | 1 859 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 165.00 | 8 603 375.00 | | 7 189 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 307.00 | 1 506 078.00 | | 1 859 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 110.00 | 73 842.00 | | 70 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 166 642.00 | 135 289.00 | 10 301 931.00 | 10 166 642.00 |
FG Production vendue services | 33 991.00 | 1 572.00 | 35 563.00 | 33 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 632.00 | 136 861.00 | 10 337 493.00 | 10 200 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 788 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 075.00 | |
GE Autres charges | | | 600 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 246 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 387.00 | 6 100.00 | | 38 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 314.00 | 1.00 | | 28 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 788.00 | 56 227.00 | | 47 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 489.00 | 62 328.00 | | 114 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 788.00 | 56 227.00 | | 47 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 288.00 | 56 616.00 | | 50 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 201.00 | 5 712.00 | | 64 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 667.00 | 177 557.00 | | 474 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 206 974.00 | 11 255 620.00 | | 11 206 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795 101.00 | 9 539 455.00 | | 9 795 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 873.00 | 1 716 165.00 | | 1 411 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 498.00 | | | 6 176 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 225 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 010.00 | | | 170 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 315.00 | | | 2 424 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 637.00 | 94 646.00 | 19 730.00 | 1 964 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 250.00 | 94 646.00 | 19 730.00 | 1 962 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 633.00 | | 19 313.00 | 96 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 411.00 | | | 180 411.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 330 662.00 | | 47 788.00 | 330 662.00 |
6T Sur comptes clients | 458 417.00 | 121 075.00 | 77 598.00 | 458 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 490.00 | 121 075.00 | 125 386.00 | 969 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 123.00 | 121 075.00 | 144 699.00 | 1 066 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 075.00 | 96 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 615.00 | 1 073 615.00 | | 1 073 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 048.00 | 2 039 443.00 | 547 605.00 | 2 587 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VP Divers | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 125.00 | 613 125.00 | | 613 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 418.00 | 2 102 087.00 | 601 331.00 | 2 703 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 307.00 | 1 859 307.00 | | 1 859 307.00 |