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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 164.00 | 6 688.00 | 475.00 | 7 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 073.00 | 86 788.00 | 5 285.00 | 92 073.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 737.00 | 93 477.00 | 10 260.00 | 103 737.00 |
060 Stock marchandises | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 200.00 | 2 231.00 | 91 969.00 | 94 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
084 Disponibilités | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 769.00 | 2 231.00 | 152 537.00 | 154 769.00 |
110 Total général Actif | 258 505.00 | 95 708.00 | 162 797.00 | 258 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 797.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 193.00 | 510 777.00 | | 543 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 430.00 | 19 062.00 | | 19 430.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 628.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 756.00 | 530 467.00 | | 562 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 272.00 | 317 691.00 | | 325 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | 1 236.00 | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 64 477.00 | 59 111.00 | | 64 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 5 879.00 | | 5 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 559.00 | 97 810.00 | | 104 559.00 |
252 Charges sociales | 34 053.00 | 32 477.00 | | 34 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | 3 921.00 | | 2 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 915.00 | 316.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3 444.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 920.00 | 521 887.00 | | 537 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 837.00 | 8 580.00 | | 24 837.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 334.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 315.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 101.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 1 139.00 | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 918.00 | 11 359.00 | | 21 918.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |