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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 331.00 | 77 902.00 | 2 429.00 | 80 331.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 995.00 | 85 066.00 | 6 929.00 | 91 995.00 |
060 Stock marchandises | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
072 Créances – Autres | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
084 Disponibilités | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
110 Total général Actif | 258 378.00 | 85 066.00 | 173 312.00 | 258 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 225.00 | 491 485.00 | | 492 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 355.00 | 19 740.00 | | 18 355.00 |
230 Autres produits | 3 229.00 | 1 246.00 | | 3 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 810.00 | 512 471.00 | | 513 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 978.00 | 307 150.00 | | 293 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 288.00 | -1 355.00 | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 65 901.00 | 63 515.00 | | 65 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 728.00 | 97 633.00 | | 101 728.00 |
252 Charges sociales | 40 778.00 | 37 675.00 | | 40 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | 888.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 099.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 305.00 | 511 591.00 | | 509 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 505.00 | 880.00 | | 4 505.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 155.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 048.00 | 724.00 | | 4 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |