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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 331.00 | 76 395.00 | 3 936.00 | 80 331.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 995.00 | 83 559.00 | 8 436.00 | 91 995.00 |
060 Stock marchandises | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 928.00 | 1 244.00 | 92 684.00 | 93 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 935.00 | 1 244.00 | 144 692.00 | 145 935.00 |
110 Total général Actif | 237 930.00 | 84 802.00 | 153 128.00 | 237 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 918.00 | 543 193.00 | | 541 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 884.00 | 19 430.00 | | 18 884.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | 133.00 | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 582.00 | 562 756.00 | | 562 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 406.00 | 325 272.00 | | 334 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 848.00 | -393.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 67 540.00 | 64 477.00 | | 67 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 5 152.00 | | 5 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 314.00 | 104 559.00 | | 96 314.00 |
252 Charges sociales | 34 438.00 | 34 053.00 | | 34 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | 2 876.00 | | 1 824.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 915.00 | | |
262 Autres charges | 2 466.00 | 9.00 | | 2 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 922.00 | 537 920.00 | | 542 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 660.00 | 24 837.00 | | 19 660.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 77.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 796.00 | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 290.00 | 21 918.00 | | 17 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |