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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 331.00 | 77 283.00 | 3 048.00 | 80 331.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 995.00 | 84 447.00 | 7 548.00 | 91 995.00 |
060 Stock marchandises | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
072 Créances – Autres | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
084 Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
110 Total général Actif | 246 911.00 | 84 447.00 | 162 464.00 | 246 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 491 485.00 | 541 918.00 | | 491 485.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 740.00 | 18 884.00 | | 19 740.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | 1 780.00 | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 471.00 | 562 582.00 | | 512 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 150.00 | 334 406.00 | | 307 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | 848.00 | | -1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 63 515.00 | 67 540.00 | | 63 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 5 086.00 | | 4 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 633.00 | 96 314.00 | | 97 633.00 |
252 Charges sociales | 37 675.00 | 34 438.00 | | 37 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | 1 824.00 | | 888.00 |
262 Autres charges | 1 099.00 | 2 466.00 | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 591.00 | 542 922.00 | | 511 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 880.00 | 19 660.00 | | 880.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 36.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 724.00 | 17 290.00 | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |