| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 333.00 | 82 708.00 | 2 625.00 | 85 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 068.00 | 25 768.00 | 14 300.00 | 40 068.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 472.00 | 87 406.00 | 10 066.00 | 97 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 409.00 | 557 104.00 | 641 305.00 | 1 198 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 583.00 | 762 186.00 | 1 066 396.00 | 1 828 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 404 105.00 | 39 261.00 | 364 844.00 | 404 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 555.00 | 26 821.00 | 347 734.00 | 374 555.00 |
BZ Autres créances | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 979.00 | 66 082.00 | 911 897.00 | 977 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 561.00 | 828 268.00 | 1 978 293.00 | 2 806 561.00 |
CU Autres participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 112 182.00 | 109 940.00 | | 112 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 088.00 | 2 242.00 | | 96 088.00 |
DL TOTAL (I) | 538 270.00 | 442 182.00 | | 538 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 061.00 | 853 594.00 | | 788 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 4 787.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 898.00 | 328 395.00 | | 432 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 602.00 | 188 014.00 | | 215 602.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 23 699.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 023.00 | 1 398 489.00 | | 1 440 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 293.00 | 1 852 671.00 | | 1 978 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560 434.00 | | 3 560 434.00 | 3 560 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 009.00 | | 3 564 009.00 | 3 564 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 28 938.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 33 633.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 945.00 | -4 695.00 | | 10 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | -400.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 391.00 | 3 369 096.00 | | 3 605 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 303.00 | 3 366 853.00 | | 3 509 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 088.00 | 2 242.00 | | 96 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 089.00 | | | 1 666 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 075.00 | | | 1 115 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 263.00 | 126 924.00 | | 635 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 100.00 | 111 410.00 | | 533 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 898.00 | 432 898.00 | | 432 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 911.00 | 565 096.00 | 149 815.00 | 714 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 023.00 | 1 074 111.00 | 343 071.00 | 1 440 023.00 |