| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 572.00 | 95 449.00 | 1 123.00 | 96 572.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 819.00 | 98 942.00 | 6 878.00 | 105 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 299.00 | 838 289.00 | 457 011.00 | 1 295 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 543.00 | | 155 543.00 | 155 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 650.00 | 1 097 810.00 | 868 840.00 | 1 966 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 529 947.00 | | 529 947.00 | 529 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 701.00 | | 343 701.00 | 343 701.00 |
BZ Autres créances | 256 565.00 | | 256 565.00 | 256 565.00 |
CF Disponibilités | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 576.00 | | 1 271 576.00 | 1 271 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 226.00 | 1 097 810.00 | 2 140 416.00 | 3 238 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 543.00 | | | 155 543.00 |
CU Autres participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 171 866.00 | 170 000.00 | | 171 866.00 |
DH Report à nouveau | -20 235.00 | -20 235.00 | | -20 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 166.00 | 1 865.00 | | 39 166.00 |
DL TOTAL (I) | 520 797.00 | 481 631.00 | | 520 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 257.00 | 717 744.00 | | 526 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 13 824.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 606.00 | 669 139.00 | | 805 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 596.00 | 298 693.00 | | 273 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 620.00 | 1 699 400.00 | | 1 619 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 416.00 | 2 181 031.00 | | 2 140 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 475.00 | 370 286.00 | | 258 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 653.00 | | 4 691 653.00 | 4 691 653.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 653.00 | | 4 691 653.00 | 4 691 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 113.00 | |
GE Autres charges | | | 29 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | -21.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | -21.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | 21.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 342.00 | 4 686 478.00 | | 4 765 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 176.00 | 4 684 613.00 | | 4 726 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 166.00 | 1 865.00 | | 39 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 127.00 | | 52 023.00 | 1 916 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 158 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 966 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 532.00 | | 1 240.00 | 349 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 972.00 | | 49 147.00 | 1 351 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 692.00 | | 1 637.00 | 158 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 118.00 | 87 692.00 | | 1 010 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 850.00 | 4 800.00 | | 99 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 338.00 | 82 892.00 | | 854 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 606.00 | 805 606.00 | | 805 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 543.00 | 155 543.00 | | 155 543.00 |
UX Autres créances clients | 343 701.00 | 343 701.00 | | 343 701.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VC Groupe et associés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 475.00 | 258 475.00 | | 258 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 782.00 | 128 894.00 | 138 888.00 | 267 782.00 |
VI Groupe et associés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 606.00 | 788 606.00 | | 788 606.00 |
VW T.V.A. | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 620.00 | 1 480 731.00 | 138 888.00 | 1 619 620.00 |