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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 931.00 | 54 978.00 | 952.00 | 55 931.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 264.00 | 61 545.00 | 5 719.00 | 67 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 506.00 | 93 912.00 | 4 594.00 | 98 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 303.00 | 661 268.00 | 544 035.00 | 1 205 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 519.00 | | 154 519.00 | 154 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 071.00 | 871 704.00 | 957 367.00 | 1 829 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 472 631.00 | 71 623.00 | 401 008.00 | 472 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 205.00 | 26 821.00 | 439 384.00 | 466 205.00 |
BZ Autres créances | 196 720.00 | | 196 720.00 | 196 720.00 |
CF Disponibilités | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 665.00 | 98 444.00 | 1 127 221.00 | 1 225 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 736.00 | 970 147.00 | 2 084 589.00 | 3 054 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 112 182.00 | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 235.00 | 96 088.00 | | -20 235.00 |
DL TOTAL (I) | 479 765.00 | 538 270.00 | | 479 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 496 501.00 | 490 017.00 | | 496 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 787.00 | 298 044.00 | | 159 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 607.00 | 3 216.00 | | 64 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 702.00 | 432 898.00 | | 624 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 980.00 | 215 602.00 | | 258 980.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 823.00 | 1 440 023.00 | | 1 604 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 589.00 | 1 978 293.00 | | 2 084 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980 589.00 | | 3 980 589.00 | 3 980 589.00 |
FD Production vendue biens | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 955.00 | | 3 983 955.00 | 3 983 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 281.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 055.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 10 945.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 826.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 464.00 | 3 605 391.00 | | 4 006 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 698.00 | 3 509 303.00 | | 4 026 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 235.00 | 96 088.00 | | -20 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 186.00 | 138 919.00 | 29 402.00 | 762 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 510.00 | 110 670.00 | | 644 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 702.00 | 624 702.00 | | 624 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 289.00 | 308 830.00 | 347 458.00 | 656 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 980.00 | 258 980.00 | | 258 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 151.00 | 694 369.00 | 153 782.00 | 848 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 824.00 | 1 257 365.00 | 347 458.00 | 1 604 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |