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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 332.00 | 90 650.00 | 4 682.00 | 95 332.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 829.00 | 97 349.00 | 1 480.00 | 98 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 143.00 | 756 989.00 | 496 153.00 | 1 253 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 127.00 | 1 010 119.00 | 906 009.00 | 1 916 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BT Marchandises | 560 437.00 | | 560 437.00 | 560 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 729.00 | 26 821.00 | 420 909.00 | 447 729.00 |
BZ Autres créances | 248 716.00 | | 248 716.00 | 248 716.00 |
CF Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 843.00 | 26 821.00 | 1 275 022.00 | 1 301 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 970.00 | 1 036 939.00 | 2 181 031.00 | 3 217 970.00 |
CU Autres participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 235.00 | | | -20 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | -20 235.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 481 631.00 | 479 765.00 | | 481 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 744.00 | 656 289.00 | | 717 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 64 607.00 | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 139.00 | 624 702.00 | | 669 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 693.00 | 258 980.00 | | 298 693.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 699 400.00 | 1 604 823.00 | | 1 699 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 031.00 | 2 084 589.00 | | 2 181 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 301.00 | 1 257 364.00 | | 1 477 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 286.00 | 159 787.00 | | 370 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 415.00 | 4 377.00 | 4 602 792.00 | 4 598 415.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 752.00 | 4 377.00 | 4 603 128.00 | 4 598 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | 12 820.00 | | 1 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21.00 | 329.00 | | -21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21.00 | 329.00 | | -21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -329.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 478.00 | 4 006 463.00 | | 4 686 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 613.00 | 4 026 698.00 | | 4 684 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | -20 235.00 | | 1 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 505.00 | 19 426.00 | | 10 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 704.00 | 138 414.00 | | 871 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 524.00 | 39 256.00 | | 116 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 180.00 | 99 158.00 | | 755 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 139.00 | 669 139.00 | | 669 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 693.00 | 298 693.00 | | 298 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 744.00 | 495 645.00 | 222 099.00 | 717 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 392.00 | 724 392.00 | | 724 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 798.00 | 724 392.00 | 155 406.00 | 879 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 400.00 | 1 477 301.00 | 222 099.00 | 1 699 400.00 |