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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 251.00 | 11 562.00 | 6 689.00 | 18 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 922.00 | 428 366.00 | 393 556.00 | 821 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 130.00 | 67 176.00 | 40 954.00 | 108 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 493.00 | 507 104.00 | 443 389.00 | 950 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 113.00 | | 100 113.00 | 100 113.00 |
BN En cours de production de biens | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 556.00 | | 595 556.00 | 595 556.00 |
BZ Autres créances | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CF Disponibilités | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 073.00 | | 1 046 073.00 | 1 046 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 567.00 | 507 104.00 | 1 489 462.00 | 1 996 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 871 487.00 | 701 711.00 | | 871 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 250.00 | 169 776.00 | | 140 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 624.00 | 7 456.00 | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 861.00 | 994 443.00 | | 1 133 861.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 755.00 | 241 985.00 | | 177 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 847.00 | 200 725.00 | | 153 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 602.00 | 446 822.00 | | 331 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 462.00 | 1 441 264.00 | | 1 489 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 602.00 | 446 822.00 | | 331 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 154 357.00 | 89 862.00 | 2 244 219.00 | 2 154 357.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 357.00 | 89 862.00 | 2 244 219.00 | 2 154 357.00 |
FM Production stockée | | | -39 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 032.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | 525.00 | | 6 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 832.00 | 3 832.00 | | 14 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 501.00 | 4 357.00 | | 21 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 590.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 040.00 | 5 897.00 | | 24 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | -1 540.00 | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 169.00 | 64 112.00 | | 54 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 339.00 | 2 380 247.00 | | 2 239 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 088.00 | 2 210 472.00 | | 2 099 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 250.00 | 169 776.00 | | 140 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 977.00 | 15 194.00 | | 7 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 550.00 | | 57 708.00 | 918 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 764.00 | 950 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | 19 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 864.00 | 930 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 676.00 | | 7 000.00 | 26 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 208.00 | | 50 708.00 | 891 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 836.00 | 85 032.00 | 25 764.00 | 447 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 151.00 | 311.00 | 13 900.00 | 25 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 685.00 | 84 721.00 | 11 864.00 | 422 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 595 556.00 | | | 595 556.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
VP Divers | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 002.00 | 674 336.00 | 666.00 | 675 002.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 602.00 | 331 602.00 | | 331 602.00 |