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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 251.00 | 14 362.00 | 3 889.00 | 18 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 265.00 | 588 587.00 | 358 678.00 | 947 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 527.00 | 85 115.00 | 53 412.00 | 138 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 233.00 | 688 064.00 | 418 170.00 | 1 106 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
BN En cours de production de biens | 255 462.00 | | 255 462.00 | 255 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 609.00 | 3 340.00 | 760 269.00 | 763 609.00 |
BZ Autres créances | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CF Disponibilités | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 452.00 | 3 340.00 | 1 340 112.00 | 1 343 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 685.00 | 691 404.00 | 1 758 282.00 | 2 449 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 177 004.00 | 1 011 737.00 | | 1 177 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 453.00 | 165 267.00 | | 107 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 959.00 | 5 792.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 916.00 | 1 298 295.00 | | 1 404 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 878.00 | 188 629.00 | | 164 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 487.00 | 177 816.00 | | 188 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 365.00 | 366 445.00 | | 353 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 282.00 | 1 688 741.00 | | 1 758 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 365.00 | 366 445.00 | | 353 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 226.00 | 132 443.00 | 2 218 669.00 | 2 086 226.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 226.00 | 132 443.00 | 2 218 669.00 | 2 086 226.00 |
FM Production stockée | | | 85 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 2 739.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | 1 041.00 | | 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 219.00 | 3 780.00 | | 25 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 219.00 | 3 780.00 | | 13 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 212.00 | 58 162.00 | | 28 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 105.00 | 2 232 815.00 | | 2 343 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 652.00 | 2 067 548.00 | | 2 235 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 453.00 | 165 267.00 | | 107 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 300.00 | | 95 933.00 | 1 010 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 858.00 | | 95 933.00 | 989 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 919.00 | 96 145.00 | | 591 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962.00 | 1 400.00 | | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 957.00 | 94 745.00 | | 578 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 340.00 | | 24 000.00 | 27 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 878.00 | 164 878.00 | | 164 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 759 601.00 | 759 601.00 | | 759 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 613.00 | 838 947.00 | 666.00 | 839 613.00 |
VW T.V.A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 365.00 | 353 365.00 | | 353 365.00 |