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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 251.00 | 12 962.00 | 5 289.00 | 18 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 637.00 | 504 694.00 | 370 943.00 | 875 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 222.00 | 74 263.00 | 39 959.00 | 114 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 300.00 | 591 919.00 | 418 381.00 | 1 010 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
BN En cours de production de biens | 164 831.00 | | 164 831.00 | 164 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 282.00 | 3 340.00 | 716 942.00 | 720 282.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CF Disponibilités | 169 256.00 | | 169 256.00 | 169 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 699.00 | 3 340.00 | 1 270 359.00 | 1 273 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 999.00 | 595 259.00 | 1 688 741.00 | 2 283 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 737.00 | 871 487.00 | | 1 011 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 267.00 | 140 250.00 | | 165 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 792.00 | 6 624.00 | | 5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 295.00 | 1 133 861.00 | | 1 298 295.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 629.00 | 177 755.00 | | 188 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 816.00 | 153 847.00 | | 177 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 445.00 | 331 602.00 | | 366 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 741.00 | 1 489 462.00 | | 1 688 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 445.00 | 331 602.00 | | 366 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 963 077.00 | 199 013.00 | 2 162 090.00 | 1 963 077.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 280.00 | 199 013.00 | 2 162 293.00 | 1 963 280.00 |
FM Production stockée | | | 9 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 6 669.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 14 832.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 21 501.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | -2 539.00 | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 162.00 | 54 169.00 | | 58 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 815.00 | 2 239 339.00 | | 2 232 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 548.00 | 2 099 088.00 | | 2 067 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 267.00 | 140 250.00 | | 165 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 241.00 | 7 977.00 | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 493.00 | | 66 186.00 | 950 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 1 010 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 989 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 052.00 | | 66 186.00 | 930 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 104.00 | 91 194.00 | 6 380.00 | 507 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 562.00 | 1 400.00 | | 11 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 542.00 | 89 794.00 | 6 380.00 | 495 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 3 340.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 716 274.00 | | | 716 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 912.00 | 779 246.00 | 666.00 | 779 912.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 445.00 | 366 445.00 | | 366 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |