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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 801.00 | 16 622.00 | 4 180.00 | 20 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 178.00 | 672 874.00 | 433 304.00 | 1 106 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 881.00 | 91 146.00 | 50 735.00 | 141 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 000.00 | 780 642.00 | 490 358.00 | 1 271 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
BN En cours de production de biens | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 805.00 | 5 516.00 | 809 289.00 | 814 805.00 |
BZ Autres créances | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CF Disponibilités | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 948.00 | 5 516.00 | 1 368 432.00 | 1 373 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 948.00 | 786 158.00 | 1 858 790.00 | 2 644 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 284 457.00 | 1 177 004.00 | | 1 284 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 914.00 | 107 453.00 | | 82 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 127.00 | 4 959.00 | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 998.00 | 1 404 916.00 | | 1 486 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 601.00 | 164 878.00 | | 182 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 191.00 | 188 487.00 | | 189 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 792.00 | 353 365.00 | | 371 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 790.00 | 1 758 282.00 | | 1 858 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 792.00 | 353 365.00 | | 371 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 233.00 | | 181 361.00 | 1 106 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 1 271 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 545.00 | 1 248 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 776.00 | | 2 550.00 | 19 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 792.00 | | 178 811.00 | 1 085 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 064.00 | 106 174.00 | 13 596.00 | 688 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 362.00 | 2 259.00 | | 14 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 701.00 | 103 915.00 | 13 596.00 | 673 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | 2 176.00 | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 2 176.00 | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 2 176.00 | | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 808 186.00 | 808 186.00 | | 808 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VC Groupe et associés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 016.00 | 862 400.00 | 616.00 | 863 016.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 792.00 | 371 792.00 | | 371 792.00 |