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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 612 139.00 | 350 805.00 | 261 333.00 | 612 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 777.00 | 351 332.00 | 103 445.00 | 454 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 453.00 | 191 991.00 | 109 463.00 | 301 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 061.00 | 894 127.00 | 590 934.00 | 1 485 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 183.00 | 56 108.00 | 1 147 075.00 | 1 203 183.00 |
BP En cours de production de services | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 047.00 | | 241 047.00 | 241 047.00 |
BZ Autres créances | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 792.00 | 56 108.00 | 1 551 684.00 | 1 607 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 853.00 | 950 235.00 | 2 142 618.00 | 3 092 853.00 |
CU Autres participations | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 323.00 | | | 896 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 994.00 | | | 511 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 988.00 | | | 375 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
EA Autres dettes | 181 686.00 | | | 181 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 362.00 | | | 1 993 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 618.00 | | | 2 142 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 042.00 | | | 1 760 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 783.00 | | | 565 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 602.00 | | 3 261 602.00 | 3 261 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 602.00 | | 3 261 602.00 | 3 261 602.00 |
FM Production stockée | | | -72 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 502.00 | | | 3 452 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 194.00 | | | 3 423 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 523.00 | | 125 037.00 | 1 464 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 499.00 | 1 485 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 499.00 | 1 453 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 696.00 | | 125 037.00 | 1 432 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 145.00 | 146 670.00 | 77 687.00 | 825 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 145.00 | 146 670.00 | 77 687.00 | 825 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 578.00 | 512 578.00 | | 512 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 988.00 | 375 988.00 | | 375 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 739.00 | 122 419.00 | 218 370.00 | 355 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 362.00 | 1 760 042.00 | 218 370.00 | 1 993 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 27 834.00 | | | 27 834.00 |