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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
AN Terrains | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
AP Constructions | 826 220.00 | 463 881.00 | 362 338.00 | 826 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 748.00 | 539 908.00 | 306 839.00 | 846 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 148.00 | 252 474.00 | 242 674.00 | 495 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 284.00 | 1 256 264.00 | 1 229 019.00 | 2 485 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036 347.00 | 89 411.00 | 2 946 936.00 | 3 036 347.00 |
BN En cours de production de biens | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
BT Marchandises | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 522.00 | | 624 522.00 | 624 522.00 |
BZ Autres créances | 400 645.00 | | 400 645.00 | 400 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 138.00 | 89 411.00 | 4 173 727.00 | 4 263 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 423.00 | 1 345 675.00 | 5 402 747.00 | 6 748 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 574.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
DH Report à nouveau | 121 874.00 | | | 121 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 670.00 | 121 874.00 | | 217 670.00 |
DL TOTAL (I) | 584 989.00 | 367 319.00 | | 584 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 242.00 | 1 374 230.00 | | 1 565 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 584.00 | 1 203 329.00 | | 1 270 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 942.00 | 1 054 740.00 | | 1 477 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 464.00 | 137 386.00 | | 146 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 44 710.00 | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 332 124.00 | 131 430.00 | | 332 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 758.00 | 3 945 825.00 | | 4 817 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 747.00 | 4 313 144.00 | | 5 402 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 822.00 | 3 641 217.00 | | 343 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 853 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 794.00 | | 516 700.00 | 2 176 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 210.00 | 2 485 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 210.00 | 2 274 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 239.00 | | 499 802.00 | 1 983 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 555.00 | | 14 161.00 | 193 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 424.00 | 265 065.00 | 155 224.00 | 1 146 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 424.00 | 265 065.00 | 155 224.00 | 1 146 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 942.00 | 1 477 942.00 | | 1 477 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 124.00 | 332 124.00 | | 332 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 616.00 | 1 108 794.00 | 201 323.00 | 1 452 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 585.00 | 1 235 585.00 | | 1 235 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 030.00 | | | 427 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 758.00 | 4 473 936.00 | 201 323.00 | 4 817 758.00 |