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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 54 936.00 | |
AP Constructions | | | 232 764.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 194 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 302 510.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 51 677.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 28 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 030 371.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 391 497.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 64 849.00 | |
BT Marchandises | | | 50 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 524 789.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 282 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 313 144.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160 184.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 874.00 | 107 827.00 | | 121 874.00 |
DL TOTAL (I) | 367 319.00 | 353 272.00 | | 367 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 230.00 | 1 475 557.00 | | 1 374 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 329.00 | 853 044.00 | | 1 203 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 740.00 | 895 248.00 | | 1 054 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 386.00 | 86 899.00 | | 137 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
EA Autres dettes | 131 430.00 | 183 299.00 | | 131 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 825.00 | 3 494 047.00 | | 3 945 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 144.00 | 3 847 319.00 | | 4 313 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 217.00 | 3 116 801.00 | | 3 641 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 558.00 | 956 309.00 | | 853 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 152.00 | | 285 886.00 | 2 108 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 193 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 243.00 | 2 176 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 243.00 | 1 983 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 150.00 | | 202 333.00 | 1 989 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 002.00 | | 83 553.00 | 119 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 447.00 | 130 934.00 | 137 957.00 | 1 153 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 447.00 | 130 934.00 | 137 957.00 | 1 153 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 740.00 | 1 054 740.00 | | 1 054 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 892.00 | 979 284.00 | 269 782.00 | 1 283 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 329.00 | 1 168 329.00 | | 1 168 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 825.00 | 3 641 217.00 | 269 782.00 | 3 945 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |