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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 54 936.00 | |
AP Constructions | | | 250 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 207 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 271 113.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 51 677.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 37 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 51 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 954 705.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 804 026.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 935.00 | |
BT Marchandises | | | 27 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 61 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 687 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 283 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 892 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 847 319.00 | |
CU Autres participations | | | 76 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 195 136.00 | 69 640.00 | | 195 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 827.00 | 123 690.00 | | 107 827.00 |
DL TOTAL (I) | 353 272.00 | 243 639.00 | | 353 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 557.00 | 1 007 008.00 | | 1 475 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 044.00 | 811 958.00 | | 853 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 248.00 | 610 538.00 | | 895 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 899.00 | 152 638.00 | | 86 899.00 |
EA Autres dettes | 183 299.00 | 174 702.00 | | 183 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 047.00 | 2 756 844.00 | | 3 494 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 319.00 | 3 000 482.00 | | 3 847 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 801.00 | 2 498 414.00 | | 316 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 309.00 | 644 890.00 | | 956 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 742.00 | | 350 800.00 | 1 933 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 390.00 | 2 108 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 390.00 | 1 989 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 570.00 | | 349 970.00 | 1 815 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 172.00 | | 830.00 | 118 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 299.00 | 244 194.00 | 108 047.00 | 1 017 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 299.00 | 244 194.00 | 108 047.00 | 1 017 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 248.00 | 895 248.00 | | 895 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 452.00 | 1 083 205.00 | 335 173.00 | 1 460 452.00 |
VI Groupe et associés | 818 044.00 | 818 044.00 | | 818 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 700.00 | | | 489 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 257.00 | | | 299 257.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 047.00 | 3 116 801.00 | 335 173.00 | 3 494 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |