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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 111.00 | 2 089.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 570.00 | 89 511.00 | 37 059.00 | 126 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 968.00 | 29 688.00 | 228 280.00 | 257 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 496.00 | 119 310.00 | 274 186.00 | 393 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CF Disponibilités | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 776.00 | | 431 776.00 | 431 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 272.00 | 119 310.00 | 705 962.00 | 825 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 371 262.00 | 365 221.00 | | 371 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | 6 041.00 | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 492 743.00 | 420 885.00 | | 492 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 161.00 | 27 944.00 | | 17 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 18 469.00 | | 29 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 397.00 | 170 799.00 | | 166 397.00 |
EA Autres dettes | | 3 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 219.00 | 220 697.00 | | 213 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 962.00 | 641 582.00 | | 705 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | 6 242.00 | | 19 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 055.00 | 328.00 | | 19 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 5 915.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 859.00 | 6 041.00 | | 71 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 871.00 | | | 406 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 343.00 | | | 266 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 225.00 | 14 468.00 | 13 071.00 | 88 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 580.00 | 14 468.00 | 12 426.00 | 87 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 968.00 | | | 257 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857.00 | 7 352.00 | 9 505.00 | 16 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 601.00 | 277 633.00 | 257 968.00 | 535 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 219.00 | 203 714.00 | 9 505.00 | 213 219.00 |