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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 1 887.00 | 1 072.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 869.00 | 59 757.00 | 24 111.00 | 83 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 594.00 | 61 645.00 | 40 949.00 | 102 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 935.00 | | 272 935.00 | 272 935.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 822.00 | | 409 822.00 | 409 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 416.00 | 61 645.00 | 450 771.00 | 512 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 257 286.00 | | | 257 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 485.00 | | | 193 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 771.00 | | | 450 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 485.00 | | | 193 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 860.00 | 1 154.00 | 1 232 014.00 | 1 230 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 860.00 | 1 154.00 | 1 232 014.00 | 1 230 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 128.00 | | | 1 244 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 275.00 | | | 1 242 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 029.00 | | 4 897.00 | 100 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 102 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 86 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 264.00 | | 4 897.00 | 84 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 496.00 | 11 481.00 | 2 332.00 | 52 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 496.00 | 11 481.00 | 2 332.00 | 52 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 272 936.00 | 272 936.00 | | 272 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 985.00 | 167 985.00 | | 167 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 831.00 | 306 824.00 | 9 008.00 | 315 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 485.00 | 193 485.00 | | 193 485.00 |