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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 338.00 | 65 778.00 | 15 559.00 | 81 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 168.00 | 68 738.00 | 61 429.00 | 130 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 685.00 | | 156 685.00 | 156 685.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 669.00 | 2 042.00 | 76 626.00 | 78 669.00 |
CF Disponibilités | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 122.00 | 2 042.00 | 372 079.00 | 374 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 291.00 | 70 781.00 | 433 509.00 | 504 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 302 005.00 | | | 302 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 509.00 | | | 433 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 268.00 | | 759 268.00 | 759 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 268.00 | | 759 268.00 | 759 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 664.00 | | | 784 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 956.00 | | | 750 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 340.00 | | 14 649.00 | 124 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 130 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 84 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 470.00 | | 4 649.00 | 88 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 163.00 | | 10 000.00 | 29 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 383.00 | 8 949.00 | 8 593.00 | 68 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 383.00 | 8 949.00 | 8 593.00 | 68 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 156 685.00 | 156 685.00 | | 156 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 220.00 | 181 123.00 | 9 098.00 | 190 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |