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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 479.00 | 480.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 509.00 | 65 903.00 | 19 606.00 | 85 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 340.00 | 68 382.00 | 55 957.00 | 124 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 783.00 | 1 262.00 | 79 521.00 | 80 783.00 |
CF Disponibilités | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 737.00 | 1 262.00 | 471 474.00 | 472 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 077.00 | 69 645.00 | 527 432.00 | 597 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
DL TOTAL (I) | 343 297.00 | | | 343 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 432.00 | | | 527 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 594.00 | | 28 018.00 | 102 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 124 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 88 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 829.00 | | 7 913.00 | 86 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 058.00 | | 20 105.00 | 9 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 645.00 | 10 619.00 | 3 881.00 | 61 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 645.00 | 10 619.00 | 3 881.00 | 61 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 218 124.00 | 218 124.00 | | 218 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 820.00 | 258 723.00 | 9 098.00 | 267 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 135.00 | 184 135.00 | | 184 135.00 |