| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 738.00 | 27 519.00 | 7 219.00 | 34 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 505.00 | 333 763.00 | 262 742.00 | 596 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 395.00 | 361 282.00 | 276 113.00 | 637 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 848.00 | 17 257.00 | 266 591.00 | 283 848.00 |
BZ Autres créances | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 634.00 | 17 257.00 | 384 377.00 | 401 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 028.00 | 378 539.00 | 660 490.00 | 1 039 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
DH Report à nouveau | -92 123.00 | -93 850.00 | | -92 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 621.00 | 1 727.00 | | -34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 133 648.00 | 168 270.00 | | 133 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 750.00 | 232 722.00 | | 261 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 433.00 | 84 954.00 | | 84 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 660.00 | 206 092.00 | | 180 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 842.00 | 523 769.00 | | 526 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 490.00 | 692 038.00 | | 660 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 677 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 536.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 800.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 6 416.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 6 384.00 | | -3 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 621.00 | 1 727.00 | | -34 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 550.00 | 79 084.00 | 64 353.00 | 346 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 629.00 | 75 486.00 | 64 353.00 | 322 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 842.00 | 358 206.00 | 168 636.00 | 526 842.00 |