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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 203.00 | 33 173.00 | 30.00 | 33 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 337.00 | 497 357.00 | 23 980.00 | 521 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 292.00 | 530 531.00 | 29 762.00 | 560 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 993.00 | 8 907.00 | 191 086.00 | 199 993.00 |
BZ Autres créances | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CF Disponibilités | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 557.00 | 8 907.00 | 309 650.00 | 318 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 850.00 | 539 438.00 | 339 412.00 | 878 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
DH Report à nouveau | -182 105.00 | -138 177.00 | | -182 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 184.00 | -43 928.00 | | 60 184.00 |
DL TOTAL (I) | 138 472.00 | 78 288.00 | | 138 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 672.00 | 77 949.00 | | 12 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 019.00 | 96 657.00 | | 56 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 999.00 | 141 361.00 | | 130 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 941.00 | 315 967.00 | | 200 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 412.00 | 394 255.00 | | 339 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 330 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | 4 900.00 | | 10 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 11 649.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | -6 749.00 | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 137.00 | 1 639 306.00 | | 1 401 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 953.00 | 1 683 234.00 | | 1 340 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 184.00 | -43 928.00 | | 60 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 254.00 | 47 640.00 | 363.00 | 483 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 988.00 | 185.00 | | 32 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 265.00 | 47 455.00 | 363.00 | 450 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 933.00 | 247 245.00 | 10 688.00 | 257 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 593.00 | 247 245.00 | 11 348.00 | 258 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 941.00 | 200 940.00 | | 200 941.00 |