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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 311.00 | 32 911.00 | 400.00 | 33 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 532.00 | 469 627.00 | 137 905.00 | 607 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 995.00 | 502 538.00 | 144 457.00 | 646 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 953.00 | 19 447.00 | 230 506.00 | 249 953.00 |
BZ Autres créances | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 574.00 | 19 447.00 | 366 127.00 | 385 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 570.00 | 521 985.00 | 510 585.00 | 1 032 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
DH Report à nouveau | -113 040.00 | -126 744.00 | | -113 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 138.00 | 13 705.00 | | -25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 122 216.00 | 147 353.00 | | 122 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 115.00 | 196 786.00 | | 152 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 213.00 | 83 361.00 | | 87 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 042.00 | 194 344.00 | | 149 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 369.00 | 474 491.00 | | 388 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 586.00 | 621 844.00 | | 510 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 643 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 246.00 | 25 798.00 | | 23 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 13 971.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 447.00 | 11 827.00 | | 21 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 641.00 | 1 874 571.00 | | 1 738 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 779.00 | 1 860 866.00 | | 1 763 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 138.00 | 13 705.00 | | -25 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 857.00 | 103 633.00 | 20 952.00 | 419 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 857.00 | 103 633.00 | 20 952.00 | 419 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 115.00 | 107 475.00 | 44 641.00 | 152 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 447.00 | 375 387.00 | 1 060.00 | 376 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 369.00 | 343 729.00 | 44 641.00 | 388 369.00 |