| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 650.00 | 508 014.00 | 33 636.00 | 541 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 605.00 | 541 217.00 | 39 388.00 | 580 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 758.00 | 8 907.00 | 216 851.00 | 225 758.00 |
BZ Autres créances | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CF Disponibilités | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 220.00 | 8 907.00 | 385 313.00 | 394 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 825.00 | 550 124.00 | 424 700.00 | 974 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
DH Report à nouveau | -121 921.00 | -182 105.00 | | -121 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 378.00 | 60 184.00 | | 106 378.00 |
DL TOTAL (I) | 244 850.00 | 138 472.00 | | 244 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 12 672.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 775.00 | 56 019.00 | | 40 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 185.00 | 130 999.00 | | 135 185.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 850.00 | 200 941.00 | | 179 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 700.00 | 339 412.00 | | 424 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 531.00 | 12 436.00 | 1 749.00 | 530 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 531.00 | 12 436.00 | 1 749.00 | 530 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 533.00 | 273 533.00 | | 273 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 193.00 | 273 533.00 | 660.00 | 274 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 850.00 | 179 850.00 | | 179 850.00 |