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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 710.00 | 26 354.00 | 2 356.00 | 28 710.00 |
AH Fonds commercial | 679 954.00 | | 679 954.00 | 679 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787.00 | 5 914.00 | 873.00 | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 712.00 | 268 926.00 | 22 786.00 | 291 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 319.00 | 301 194.00 | 768 125.00 | 1 069 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 450.00 | 49 097.00 | 1 396 353.00 | 1 445 450.00 |
BZ Autres créances | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 821.00 | | 517 821.00 | 517 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 647.00 | 49 097.00 | 2 015 550.00 | 2 064 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 966.00 | 350 291.00 | 2 783 675.00 | 3 133 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 443.00 | 388 443.00 | | 388 443.00 |
DH Report à nouveau | 5 933.00 | 192 265.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 546.00 | 314 168.00 | | 197 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 660.00 | 1 910 614.00 | | 1 607 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128.00 | 168 308.00 | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 117.00 | 159 289.00 | | 414 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 987.00 | 154 818.00 | | 142 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 785.00 | 471 823.00 | | 516 785.00 |
EA Autres dettes | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 017.00 | 12 939.00 | | 19 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 015.00 | 967 177.00 | | 1 176 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 675.00 | 2 877 791.00 | | 2 783 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 015.00 | 967 177.00 | | 176 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 986.00 | | 2 676 986.00 | 2 676 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 986.00 | | 2 676 986.00 | 2 676 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 738.00 | 11 243.00 | | 8 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 692.00 | 3 956.00 | | 20 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 35 996.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 692.00 | 45 054.00 | | 22 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 584.00 | 2 752.00 | | 28 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 584.00 | 48 172.00 | | 28 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891.00 | -3 117.00 | | -5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 800.00 | 150 525.00 | | 93 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 871.00 | 2 761 614.00 | | 2 729 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 325.00 | 2 447 447.00 | | 2 532 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 546.00 | 314 168.00 | | 197 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 308.00 | | 18 157.00 | 1 099 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 55 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 146.00 | 1 069 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 115.00 | 715 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 647.00 | 298 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 666.00 | | 12 920.00 | 711 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 063.00 | | 5 084.00 | 332 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 579.00 | | 154.00 | 55 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 539.00 | 31 417.00 | 47 762.00 | 317 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 9 363.00 | 9 115.00 | 26 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 433.00 | 22 054.00 | 38 647.00 | 291 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 785.00 | 4 570.00 | 17 258.00 | 61 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 785.00 | 4 570.00 | 17 258.00 | 61 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 785.00 | 4 570.00 | 17 258.00 | 61 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 570.00 | 17 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 193.00 | | | 1 381 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
VB T. V. A. | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 414 111.00 | 414 111.00 | | 414 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 269.00 | | | 163 269.00 |
VP Divers | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 618.00 | 1 546 825.00 | 35 793.00 | 1 582 618.00 |
VW T.V.A. | 301 332.00 | 301 332.00 | | 301 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 015.00 | 1 176 015.00 | | 1 176 015.00 |