| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
AH Fonds commercial | 679 954.00 | | 679 954.00 | 679 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 390.00 | 301 287.00 | 29 103.00 | 330 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 533.00 | 340 970.00 | 720 563.00 | 1 061 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 221.00 | 102 497.00 | 2 461 724.00 | 2 564 221.00 |
BZ Autres créances | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CF Disponibilités | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 423.00 | 102 497.00 | 2 728 926.00 | 2 831 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 956.00 | 443 467.00 | 3 449 489.00 | 3 892 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 359.00 | 26 502.00 | | 27 359.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 858.00 | 393 583.00 | | 409 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 897.00 | 17 132.00 | | 19 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 114.00 | 1 442 217.00 | | 1 462 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 982.00 | 523 618.00 | | 905 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 193.00 | 195 051.00 | | 299 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 973.00 | 557 400.00 | | 591 973.00 |
EA Autres dettes | 78 821.00 | 19 308.00 | | 78 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 841.00 | 145 901.00 | | 97 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 375.00 | 1 441 554.00 | | 1 987 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 489.00 | 2 914 521.00 | | 3 449 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 910.00 | 1 441 554.00 | | 1 973 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 081 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 081 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496.00 | 3 093.00 | | 4 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 246.00 | 22 799.00 | | 35 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 307.00 | 8 703.00 | | 37 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 307.00 | 59 155.00 | | 37 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -36 355.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | -7 928.00 | | 10 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 696.00 | 3 270 883.00 | | 3 132 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 799.00 | 3 253 751.00 | | 3 112 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 897.00 | 17 132.00 | | 19 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 340.00 | | 22 103.00 | 1 053 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 1 061 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 337 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 850.00 | | | 716 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 202.00 | | 17 885.00 | 333 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 4 218.00 | 3 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 617.00 | 13 263.00 | 13 910.00 | 341 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 719.00 | 177.00 | | 32 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 898.00 | 13 086.00 | 13 910.00 | 308 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
6T Sur comptes clients | 71 747.00 | 30 750.00 | | 71 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 747.00 | 30 750.00 | | 71 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 497.00 | 30 750.00 | 30 750.00 | 102 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 193.00 | 299 193.00 | | 299 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 213.00 | 2 390 213.00 | | 2 390 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
VB T. V. A. | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
VC Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VI Groupe et associés | 905 982.00 | 905 982.00 | | 905 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 272.00 | 2 694 766.00 | 7 506.00 | 2 702 272.00 |
VW T.V.A. | 408 257.00 | 408 257.00 | | 408 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 810.00 | 1 973 810.00 | | 1 973 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |