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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 896.00 | 32 719.00 | 177.00 | 32 896.00 |
AH Fonds commercial | 679 954.00 | | 679 954.00 | 679 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 415.00 | 302 111.00 | 24 304.00 | 326 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 340.00 | 341 617.00 | 711 723.00 | 1 053 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 995.00 | 71 747.00 | 1 916 248.00 | 1 987 995.00 |
BZ Autres créances | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CF Disponibilités | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 546.00 | 71 747.00 | 2 202 799.00 | 2 274 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 885.00 | 413 364.00 | 2 914 521.00 | 3 327 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 502.00 | 20 616.00 | | 26 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 583.00 | 281 745.00 | | 393 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 132.00 | 117 724.00 | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 217.00 | 1 425 084.00 | | 1 442 217.00 |
DP Provisions pour risques | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 275.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 618.00 | 590 841.00 | | 523 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 051.00 | 179 262.00 | | 195 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 400.00 | 448 070.00 | | 557 400.00 |
EA Autres dettes | 19 308.00 | 22 700.00 | | 19 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 901.00 | 21 173.00 | | 145 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 554.00 | 1 262 321.00 | | 1 441 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 521.00 | 2 687 406.00 | | 2 914 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FG Production vendue services | 3 105 745.00 | 103 363.00 | 3 209 107.00 | 3 105 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 366.00 | 103 363.00 | 3 211 729.00 | 3 108 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 707.00 | 8 497.00 | | 19 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 799.00 | 8 497.00 | | 22 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 703.00 | 24 687.00 | | 8 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 155.00 | 24 687.00 | | 59 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 355.00 | -16 190.00 | | -36 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 928.00 | 39 954.00 | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 883.00 | 2 496 102.00 | | 3 270 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 751.00 | 2 378 378.00 | | 3 253 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 132.00 | 117 724.00 | | 17 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 226.00 | | 15 321.00 | 1 090 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 207.00 | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 207.00 | 1 053 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 850.00 | | | 716 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 881.00 | | 15 321.00 | 317 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 246.00 | 15 371.00 | | 326 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 166.00 | 553.00 | | 32 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 079.00 | 14 819.00 | | 294 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 497.00 | 19 250.00 | | 52 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 497.00 | 19 250.00 | | 52 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 497.00 | 50 000.00 | | 52 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 901.00 | 145 901.00 | | 145 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 558.00 | 1 896 558.00 | | 1 896 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
VB T. V. A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VC Groupe et associés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 523 618.00 | 523 618.00 | | 523 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 308.00 | 2 031 583.00 | 94 725.00 | 2 126 308.00 |
VW T.V.A. | 324 002.00 | 324 002.00 | | 324 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 554.00 | 1 441 554.00 | | 1 441 554.00 |