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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 850.00 | 32 166.00 | 684 684.00 | 716 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 094.00 | 287 293.00 | 23 802.00 | 311 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 226.00 | 326 246.00 | 763 981.00 | 1 090 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 357.00 | 52 497.00 | 1 483 860.00 | 1 536 357.00 |
BZ Autres créances | 174 090.00 | | 174 090.00 | 174 090.00 |
CF Disponibilités | 232 578.00 | | 232 578.00 | 232 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 647.00 | 52 497.00 | 1 923 150.00 | 1 975 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 873.00 | 378 743.00 | 2 687 130.00 | 3 065 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 616.00 | 10 739.00 | | 20 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 745.00 | 388 443.00 | | 281 745.00 |
DH Report à nouveau | | 5 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 724.00 | 197 546.00 | | 117 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 084.00 | 1 607 660.00 | | 1 425 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 841.00 | 414 117.00 | | 590 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 262.00 | 142 987.00 | | 179 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 070.00 | 516 785.00 | | 448 070.00 |
EA Autres dettes | 22 700.00 | 77 981.00 | | 22 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 173.00 | 19 017.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 046.00 | 1 176 015.00 | | 1 262 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 130.00 | 2 783 675.00 | | 2 687 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 864.00 | 41 896.00 | 2 478 760.00 | 2 436 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 864.00 | 41 896.00 | 2 478 760.00 | 2 436 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 497.00 | 20 692.00 | | 8 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 497.00 | 22 692.00 | | 8 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 687.00 | 27 482.00 | | 24 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 687.00 | 28 584.00 | | 24 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 190.00 | -5 891.00 | | -16 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 954.00 | 93 800.00 | | 39 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 102.00 | 2 729 871.00 | | 2 496 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 378.00 | 2 532 325.00 | | 2 378 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 724.00 | 197 546.00 | | 117 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 319.00 | | 20 907.00 | 1 069 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 471.00 | | 1 379.00 | 715 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 499.00 | | 19 382.00 | 298 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 349.00 | | 146.00 | 55 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 194.00 | 25 051.00 | | 301 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 354.00 | 5 812.00 | | 26 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 841.00 | 19 239.00 | | 274 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 097.00 | 3 400.00 | | 49 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 097.00 | 3 400.00 | | 49 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 097.00 | 3 400.00 | | 49 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 262.00 | 179 262.00 | | 179 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 020.00 | | | 1 468 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 590 841.00 | 590 841.00 | | 590 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 861.00 | 1 743 068.00 | 35 793.00 | 1 778 861.00 |
VW T.V.A. | 249 765.00 | 249 765.00 | | 249 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 046.00 | 1 262 046.00 | | 1 262 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |