| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 505 096.00 | 223 151.00 | 281 944.00 | 505 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 590.00 | 1 504 767.00 | 561 822.00 | 2 066 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 510.00 | 181 420.00 | 69 089.00 | 250 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 960.00 | 1 914 903.00 | 1 181 057.00 | 3 095 960.00 |
BN En cours de production de biens | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 347.00 | | 2 758 347.00 | 2 758 347.00 |
BZ Autres créances | 359 047.00 | | 359 047.00 | 359 047.00 |
CF Disponibilités | 480 599.00 | | 480 599.00 | 480 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 840.00 | | 3 739 840.00 | 3 739 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 800.00 | 1 914 903.00 | 4 920 897.00 | 6 835 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DG Autres réserves | 1 864 875.00 | 1 701 668.00 | | 1 864 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 953.00 | 583 206.00 | | 682 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 024.00 | 2 320 070.00 | | 2 583 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 503.00 | 563 832.00 | | 460 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 857.00 | 125 127.00 | | 224 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 554.00 | 898 363.00 | | 1 343 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 392.00 | 259 556.00 | | 257 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 400.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 040.00 | 93 420.00 | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 873.00 | 1 944 159.00 | | 2 337 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 897.00 | 4 264 230.00 | | 4 920 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 193 743.00 | | 13 193 743.00 | 13 193 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193 743.00 | | 13 193 743.00 | 13 193 743.00 |
FM Production stockée | | | -1 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 252 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 310 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 749.00 | 327 666.00 | | 224 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 749.00 | 327 666.00 | | 224 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | 8 580.00 | | 3 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 944.00 | 138 583.00 | | 205 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 839.00 | 147 164.00 | | 209 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | 180 502.00 | | 14 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 540.00 | 256 832.00 | | 264 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482 925.00 | 11 081 608.00 | | 13 482 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 799 972.00 | 10 498 401.00 | | 12 799 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 953.00 | 583 206.00 | | 682 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 188.00 | | 293 645.00 | 3 594 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 872.00 | 3 095 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 872.00 | 2 822 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 563.00 | | | 265 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 425.00 | | 293 645.00 | 3 320 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 107.00 | 476 652.00 | 585 927.00 | 2 024 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 545.00 | 476 652.00 | 585 927.00 | 2 018 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 304.00 | 9 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 554.00 | 1 343 554.00 | | 1 343 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 347.00 | | | 2 758 347.00 |
VB T. V. A. | 332 606.00 | | | 332 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 503.00 | 223 152.00 | 237 351.00 | 460 503.00 |
VI Groupe et associés | 224 341.00 | 224 341.00 | | 224 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 329.00 | | | 303 329.00 |
VP Divers | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 115.00 | 3 231 915.00 | 8 200.00 | 3 240 115.00 |
VW T.V.A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 874.00 | 2 100 523.00 | 237 351.00 | 2 337 874.00 |