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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 2 934.00 | 1 373.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 505 097.00 | 384 374.00 | 120 723.00 | 505 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 212.00 | 2 211 937.00 | 476 275.00 | 2 688 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 819.00 | 268 266.00 | 121 553.00 | 389 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 635.00 | 2 867 511.00 | 988 124.00 | 3 855 635.00 |
BN En cours de production de biens | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 905.00 | | 2 192 905.00 | 2 192 905.00 |
BZ Autres créances | 739 256.00 | | 739 256.00 | 739 256.00 |
CF Disponibilités | 365 993.00 | | 365 993.00 | 365 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 452.00 | | 196 452.00 | 196 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 946.00 | | 3 545 946.00 | 3 545 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 581.00 | 2 867 511.00 | 4 534 070.00 | 7 401 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 696.00 | 3 695.00 | | 3 696.00 |
DG Autres réserves | 2 372 388.00 | 2 337 963.00 | | 2 372 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 737.00 | 634 424.00 | | 481 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 321.00 | 3 007 583.00 | | 2 889 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 808.00 | 374 346.00 | | 343 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 295.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 514.00 | 1 027 746.00 | | 824 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 330.00 | 411 514.00 | | 336 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 934.00 | 135 017.00 | | 136 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 749.00 | 1 948 919.00 | | 1 644 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 070.00 | 4 956 502.00 | | 4 534 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 755 947.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 091 247.00 | | 10 091 247.00 | 10 091 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 091 247.00 | | 10 091 247.00 | 10 091 247.00 |
FM Production stockée | | | -1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 929.00 | |
GE Autres charges | | | 41 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 691 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 500.00 | 108 625.00 | | 105 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | 4 703.00 | | 9 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 916.00 | 103 922.00 | | 95 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 437.00 | 162 404.00 | | 135 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 891.00 | 12 020 900.00 | | 10 322 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841 153.00 | 11 386 476.00 | | 9 841 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 737.00 | 634 425.00 | | 481 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827 082.00 | 876 055.00 | | 827 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 043.00 | | 308 021.00 | 3 638 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 429.00 | 3 855 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 429.00 | 3 583 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 307.00 | | | 264 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 536.00 | | 308 021.00 | 3 365 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 968.00 | 356 929.00 | 81 386.00 | 2 591 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 1 077.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 110.00 | 355 852.00 | 81 386.00 | 2 590 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 514.00 | 824 514.00 | | 824 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 201.00 | 120 201.00 | | 120 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 905.00 | 2 192 905.00 | | 2 192 905.00 |
VB T. V. A. | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
VC Groupe et associés | 497 885.00 | 497 885.00 | | 497 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 785.00 | 152 333.00 | 188 452.00 | 340 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 452.00 | 196 452.00 | | 196 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 813.00 | 3 138 613.00 | 8 200.00 | 3 136 813.00 |
VW T.V.A. | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 749.00 | 1 456 298.00 | 188 452.00 | 1 644 749.00 |