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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 1 857.00 | 2 449.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 505 096.00 | 330 632.00 | 174 463.00 | 505 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 093.00 | 2 014 919.00 | 520 174.00 | 2 535 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 345.00 | 244 557.00 | 80 787.00 | 325 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 042.00 | 2 591 967.00 | 1 046 075.00 | 3 638 042.00 |
BN En cours de production de biens | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 737.00 | | 2 661 737.00 | 2 661 737.00 |
BZ Autres créances | 687 213.00 | | 687 213.00 | 687 213.00 |
CF Disponibilités | 325 987.00 | | 325 987.00 | 325 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 427.00 | | 3 910 427.00 | 3 910 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 470.00 | 2 591 967.00 | 4 956 502.00 | 7 548 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DG Autres réserves | 2 337 963.00 | 2 127 828.00 | | 2 337 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 424.00 | 760 134.00 | | 634 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 583.00 | 2 923 158.00 | | 3 007 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 346.00 | 386 408.00 | | 374 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 402.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 746.00 | 1 497 243.00 | | 1 027 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 514.00 | 345 846.00 | | 411 514.00 |
EA Autres dettes | | 14 389.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 017.00 | 28 711.00 | | 135 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 919.00 | 2 273 002.00 | | 1 948 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 502.00 | 5 196 160.00 | | 4 956 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 947.00 | 2 055 140.00 | | 1 755 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 905 294.00 | | 11 905 294.00 | 11 905 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 905 294.00 | | 11 905 294.00 | 11 905 294.00 |
FM Production stockée | | | -112 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 909 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 212 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 625.00 | 105 550.00 | | 108 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 625.00 | 105 550.00 | | 108 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 900.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | 14 897.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 15 797.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 921.00 | 89 752.00 | | 103 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 404.00 | 256 093.00 | | 162 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020 900.00 | 14 809 198.00 | | 12 020 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 475.00 | 14 049 064.00 | | 11 386 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 424.00 | 760 134.00 | | 634 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876 055.00 | 796 580.00 | | 876 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 767.00 | | 277 703.00 | 3 384 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 428.00 | 3 638 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 428.00 | 3 365 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 307.00 | | | 264 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 260.00 | | 277 703.00 | 3 112 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 081.00 | 350 962.00 | 22 076.00 | 2 263 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 1 077.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 300.00 | 349 886.00 | 22 076.00 | 2 262 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 304.00 | 9 304.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 497.00 | 65 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 801.00 | 74 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 746.00 | 1 027 746.00 | | 1 027 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 463.00 | 141 463.00 | | 141 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 888.00 | 143 888.00 | | 143 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 737.00 | 2 661 737.00 | | 2 661 737.00 |
VB T. V. A. | 262 581.00 | 262 581.00 | | 262 581.00 |
VC Groupe et associés | 380 974.00 | 380 974.00 | | 380 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 204.00 | 179 232.00 | 192 972.00 | 372 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 302.00 | 182 302.00 | | 182 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 452.00 | 3 531 252.00 | 8 200.00 | 3 539 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 919.00 | 1 755 948.00 | 192 972.00 | 1 948 919.00 |