| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 780.00 | 3 526.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 505 096.00 | 276 892.00 | 228 204.00 | 505 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 321.00 | 1 774 376.00 | 523 945.00 | 2 298 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 842.00 | 211 031.00 | 97 810.00 | 308 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 767.00 | 2 263 081.00 | 1 121 686.00 | 3 384 767.00 |
BN En cours de production de biens | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 102.00 | | 2 086 102.00 | 2 086 102.00 |
BZ Autres créances | 578 663.00 | | 578 663.00 | 578 663.00 |
CF Disponibilités | 989 300.00 | | 989 300.00 | 989 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 474.00 | | 4 074 474.00 | 4 074 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 241.00 | 2 263 081.00 | 5 196 160.00 | 7 459 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DG Autres réserves | 2 127 828.00 | 1 864 875.00 | | 2 127 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 134.00 | 682 953.00 | | 760 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 158.00 | 2 583 024.00 | | 2 923 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 408.00 | 463 347.00 | | 386 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 224 857.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 243.00 | 1 343 554.00 | | 1 497 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 846.00 | 257 392.00 | | 345 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 912.00 | | |
EA Autres dettes | 14 389.00 | 768.00 | | 14 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 711.00 | 47 040.00 | | 28 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 002.00 | 2 337 873.00 | | 2 273 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 160.00 | 4 920 897.00 | | 5 196 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 140.00 | 2 100 522.00 | | 2 055 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 319.00 | 2 844.00 | | 3 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 464 043.00 | | 14 464 043.00 | 14 464 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 464 043.00 | | 14 464 043.00 | 14 464 043.00 |
FM Production stockée | | | 138 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 702 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 769 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 550.00 | 224 749.00 | | 105 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 550.00 | 224 749.00 | | 105 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 895.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 897.00 | 205 944.00 | | 14 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 797.00 | 209 839.00 | | 15 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 752.00 | 14 910.00 | | 89 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 093.00 | 264 540.00 | | 256 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 198.00 | 13 482 925.00 | | 14 809 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 049 064.00 | 12 799 972.00 | | 14 049 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 134.00 | 682 953.00 | | 760 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 960.00 | | 342 919.00 | 3 095 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 112.00 | 3 384 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | 264 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 549.00 | 3 112 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 563.00 | | 4 307.00 | 265 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 198.00 | | 338 612.00 | 2 822 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 902.00 | 387 393.00 | 39 214.00 | 1 914 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 781.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 340.00 | 386 612.00 | 33 651.00 | 1 909 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 304.00 | 9 304.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 497.00 | 65 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 801.00 | 74 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 244.00 | 1 497 244.00 | | 1 497 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 103.00 | | | 2 086 103.00 |
VB T. V. A. | 457 938.00 | | | 457 938.00 |
VC Groupe et associés | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 090.00 | 165 228.00 | 217 862.00 | 383 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 414.00 | | | 247 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 960.00 | | | 254 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 926.00 | 2 919 726.00 | 8 200.00 | 2 927 926.00 |
VW T.V.A. | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 002.00 | 2 055 140.00 | 217 862.00 | 2 273 002.00 |