| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 20 204.00 | 931.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 921.00 | 325 635.00 | 67 286.00 | 392 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 300.00 | 347 870.00 | 192 430.00 | 540 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 951.00 | | 534 951.00 | 534 951.00 |
BZ Autres créances | 223 329.00 | | 223 329.00 | 223 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 427.00 | | 131 427.00 | 131 427.00 |
CF Disponibilités | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 801.00 | | 983 801.00 | 983 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 100.00 | 347 870.00 | 1 176 231.00 | 1 524 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DG Autres réserves | 382 466.00 | 216 717.00 | | 382 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 927.00 | 165 749.00 | | 74 927.00 |
DL TOTAL (I) | 561 902.00 | 486 975.00 | | 561 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 422.00 | 93 684.00 | | 46 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 551.00 | 134 124.00 | | 216 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 982.00 | 207 099.00 | | 222 982.00 |
EA Autres dettes | 128 374.00 | 45 837.00 | | 128 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 328.00 | 480 744.00 | | 614 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 231.00 | 967 719.00 | | 1 176 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 452.00 | 261 425.00 | 1 892 877.00 | 1 631 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 452.00 | 261 425.00 | 1 892 877.00 | 1 631 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 35 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 35 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 475.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | 475.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 549.00 | 34 526.00 | | -6 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 57 041.00 | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 448.00 | 1 987 216.00 | | 1 942 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 521.00 | 1 821 467.00 | | 1 867 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 927.00 | 165 749.00 | | 74 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 215.00 | | | 560 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 970.00 | | | 433 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 914.00 | 41 871.00 | 22 915.00 | 328 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 883.00 | 41 871.00 | 22 915.00 | 326 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 551.00 | 216 551.00 | | 216 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 422.00 | 36 024.00 | 10 398.00 | 46 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 085.00 | 813 719.00 | 5 366.00 | 819 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 328.00 | 603 930.00 | 10 398.00 | 614 328.00 |