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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 8 254.00 | 3 857.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 589.00 | 366 845.00 | 429 744.00 | 796 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 725.00 | 396 233.00 | 517 491.00 | 913 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 127.00 | | 644 127.00 | 644 127.00 |
BZ Autres créances | 274 536.00 | | 274 536.00 | 274 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 165 406.00 | | 165 406.00 | 165 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 120.00 | | 1 102 120.00 | 1 102 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 845.00 | 396 233.00 | 1 619 612.00 | 2 015 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DG Autres réserves | 176 849.00 | 219 770.00 | | 176 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 294.00 | 1 080.00 | | 328 294.00 |
DL TOTAL (I) | 609 652.00 | 325 358.00 | | 609 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 554.00 | 496 287.00 | | 409 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 386.00 | 113 163.00 | | 66 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 728.00 | 187 118.00 | | 162 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 156.00 | 246 677.00 | | 276 156.00 |
EA Autres dettes | 95 136.00 | 46 037.00 | | 95 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 960.00 | 1 089 281.00 | | 1 009 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 612.00 | 1 414 639.00 | | 1 619 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 765.00 | | 5 758.00 | 992 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 798.00 | 913 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 95 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 798.00 | 817 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 763.00 | | 5 758.00 | 888 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 059.00 | 93 046.00 | 73 872.00 | 377 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 2 520.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 325.00 | 90 526.00 | 73 872.00 | 371 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 156.00 | 276 156.00 | | 276 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 644 127.00 | 644 127.00 | | 644 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 554.00 | 79 105.00 | 286 675.00 | 409 554.00 |
VI Groupe et associés | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 536.00 | 274 536.00 | | 274 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 799.00 | 925 756.00 | 43.00 | 925 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 960.00 | 679 511.00 | 286 675.00 | 1 009 960.00 |