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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 10 774.00 | 1 337.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 589.00 | 448 405.00 | 348 184.00 | 796 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 725.00 | 480 313.00 | 433 412.00 | 913 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 554 718.00 | | 554 718.00 | 554 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 936.00 | | 687 936.00 | 687 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 661.00 | 480 313.00 | 1 121 347.00 | 1 601 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DG Autres réserves | 385 143.00 | 176 849.00 | | 385 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 843.00 | 328 294.00 | | -203 843.00 |
DL TOTAL (I) | 285 810.00 | 609 652.00 | | 285 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 452.00 | 409 554.00 | | 418 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 968.00 | 66 386.00 | | 186 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 998.00 | 162 728.00 | | 78 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 546.00 | 276 156.00 | | 136 546.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | 95 136.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 538.00 | 1 009 960.00 | | 835 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 347.00 | 1 619 612.00 | | 1 121 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 725.00 | | | 913 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 723.00 | | | 817 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 233.00 | 84 964.00 | 884.00 | 396 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 2 520.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 979.00 | 82 444.00 | 884.00 | 387 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 566.00 | 58 599.00 | 287 137.00 | 391 566.00 |
VI Groupe et associés | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 165.00 | 130 121.00 | 43.00 | 130 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 538.00 | 502 571.00 | 287 137.00 | 835 538.00 |