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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 5 734.00 | 6 377.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 629.00 | 350 191.00 | 517 438.00 | 867 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 765.00 | 377 059.00 | 615 706.00 | 992 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 277.00 | | 439 277.00 | 439 277.00 |
BZ Autres créances | 165 211.00 | | 165 211.00 | 165 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 162 109.00 | | 162 109.00 | 162 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 933.00 | | 798 933.00 | 798 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 698.00 | 377 059.00 | 1 414 639.00 | 1 791 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DG Autres réserves | 219 770.00 | 237 393.00 | | 219 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 132 377.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 325 358.00 | 474 279.00 | | 325 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 287.00 | 18 834.00 | | 496 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 163.00 | 114 228.00 | | 113 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 118.00 | 198 884.00 | | 187 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 677.00 | 232 472.00 | | 246 677.00 |
EA Autres dettes | 46 037.00 | 288 902.00 | | 46 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 281.00 | 853 320.00 | | 1 089 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 639.00 | 1 327 598.00 | | 1 414 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 528.00 | | 521 828.00 | 515 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 591.00 | 992 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 591.00 | 888 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 526.00 | | 521 828.00 | 411 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 890.00 | 42 396.00 | 37 227.00 | 371 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 2 520.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 676.00 | 39 876.00 | 37 227.00 | 368 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 118.00 | 187 118.00 | | 187 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 439 277.00 | 439 277.00 | | 439 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 016.00 | 78 646.00 | 313 398.00 | 488 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VP Divers | 165 210.00 | 165 210.00 | | 165 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 677.00 | 246 677.00 | | 246 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 986.00 | 623 943.00 | 43.00 | 623 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 281.00 | 679 911.00 | 313 398.00 | 1 089 281.00 |