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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 790.00 | 80.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 324.00 | 25 910.00 | 2 414.00 | 28 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 263.00 | 44 559.00 | 4 704.00 | 49 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 094.00 | 72 258.00 | 30 835.00 | 103 094.00 |
BT Marchandises | 535 134.00 | | 535 134.00 | 535 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 337.00 | | 414 337.00 | 414 337.00 |
BZ Autres créances | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
CF Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 599.00 | | 1 249 599.00 | 1 249 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 693.00 | 72 258.00 | 1 280 435.00 | 1 352 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 473.00 | | | 600 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 227.00 | | | 203 227.00 |
EA Autres dettes | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 600.00 | | | 1 171 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 435.00 | | | 1 280 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 600.00 | | | 1 171 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 065.00 | | | 525 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 451.00 | 10 320.00 | 5 065 771.00 | 5 055 451.00 |
FG Production vendue services | 273 557.00 | | 273 557.00 | 273 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 008.00 | 10 320.00 | 5 339 328.00 | 5 329 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 653.00 | | | 5 443 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 519.00 | | | 5 440 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 633.00 | | 5 120.00 | 113 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 660.00 | 13 000.00 | 103 094.00 | 2 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | 13 000.00 | 77 587.00 | 2 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | 300.00 | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 426.00 | | 4 820.00 | 88 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 359.00 | 6 379.00 | 2 480.00 | 68 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 220.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 789.00 | 6 159.00 | 2 480.00 | 66 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 414 337.00 | | | 414 337.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 473.00 | 600 473.00 | | 600 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 043.00 | | | 140 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 996.00 | 601 996.00 | | 601 996.00 |
VW T.V.A. | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 600.00 | 1 171 600.00 | | 1 171 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 739.00 | | | 201 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 355 034.00 | | | 355 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 336.00 | | | 208 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 681.00 | | | 573 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 155.00 | | | 463 155.00 |