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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804.00 | 29 271.00 | 5 533.00 | 34 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 675.00 | 51 976.00 | 7 699.00 | 59 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 986.00 | 83 117.00 | 36 869.00 | 119 986.00 |
BT Marchandises | 651 693.00 | | 651 693.00 | 651 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 789.00 | | 455 789.00 | 455 789.00 |
BZ Autres créances | 166 243.00 | | 166 243.00 | 166 243.00 |
CF Disponibilités | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 455.00 | | 1 477 455.00 | 1 477 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 440.00 | 83 117.00 | 1 514 324.00 | 1 597 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 280.00 | | | 848 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
EA Autres dettes | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 144.00 | | | 1 370 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 324.00 | | | 1 514 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 144.00 | | | 1 370 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 386.00 | | | 820 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 507 179.00 | 39 783.00 | 6 546 963.00 | 6 507 179.00 |
FG Production vendue services | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 446.00 | 39 783.00 | 6 809 229.00 | 6 769 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 967 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 236.00 | | | -24 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 560.00 | | | 6 864 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 136.00 | | | 6 848 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 020.00 | | 12 966.00 | 107 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 513.00 | | 12 966.00 | 81 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 302.00 | 5 815.00 | | 77 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 432.00 | 5 815.00 | | 75 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 455 789.00 | | | 455 789.00 |
VB T. V. A. | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 280.00 | 848 280.00 | | 848 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 404.00 | 658 404.00 | | 658 404.00 |
VW T.V.A. | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 144.00 | 1 370 144.00 | | 1 370 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
ST Autres comptes | 333 702.00 | | | 333 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 540.00 | | | 733 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 339.00 | | | 702 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 734.00 | | | 449 734.00 |