| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 003.00 | 31 592.00 | 4 411.00 | 36 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 575.00 | 54 190.00 | 8 385.00 | 62 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 085.00 | 87 652.00 | 36 433.00 | 124 085.00 |
BT Marchandises | 518 390.00 | | 518 390.00 | 518 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 894.00 | | 315 894.00 | 315 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 934.00 | | 443 934.00 | 443 934.00 |
BZ Autres créances | 151 674.00 | | 151 674.00 | 151 674.00 |
CF Disponibilités | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 151.00 | | 1 508 151.00 | 1 508 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 236.00 | 87 652.00 | 1 544 584.00 | 1 632 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 196.00 | | | 747 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 529.00 | | | 339 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 591.00 | | | 220 591.00 |
EA Autres dettes | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 050.00 | | | 1 388 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 584.00 | | | 1 544 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 050.00 | | | 1 388 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 160.00 | | | 734 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 585 376.00 | 8 000.00 | 6 593 376.00 | 6 585 376.00 |
FD Production vendue biens | -13 025.00 | | -13 025.00 | -13 025.00 |
FG Production vendue services | 279 661.00 | | 279 661.00 | 279 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 037.00 | 8 000.00 | 6 873 037.00 | 6 865 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 934 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 939 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 030.00 | | | -16 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 897.00 | | | 6 935 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 542.00 | | | 6 923 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 986.00 | | 4 099.00 | 119 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | | 4 099.00 | 94 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 117.00 | 4 535.00 | | 83 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 247.00 | 4 535.00 | | 81 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 529.00 | 339 529.00 | | 339 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 443 934.00 | 443 934.00 | | 443 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 196.00 | 747 196.00 | | 747 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 545.00 | 639 545.00 | | 639 545.00 |
VW T.V.A. | 149 206.00 | 149 206.00 | | 149 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 050.00 | 1 388 050.00 | | 1 388 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
ST Autres comptes | 303 358.00 | | | 303 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 977.00 | | | 893 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 785.00 | | | 742 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 289.00 | | | 429 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |