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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 27 137.00 | 3 677.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 699.00 | 48 295.00 | 2 404.00 | 50 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 020.00 | 77 302.00 | 29 717.00 | 107 020.00 |
BT Marchandises | 643 311.00 | | 643 311.00 | 643 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 694.00 | | 529 694.00 | 529 694.00 |
BZ Autres créances | 159 516.00 | | 159 516.00 | 159 516.00 |
CF Disponibilités | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 599.00 | | 1 542 599.00 | 1 542 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 619.00 | 77 302.00 | 1 572 316.00 | 1 649 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 127 756.00 | | | 127 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 958.00 | | | 778 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 227.00 | | | 227 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 597.00 | | | 236 597.00 |
EA Autres dettes | 201 778.00 | | | 201 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 560.00 | | | 1 444 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 316.00 | | | 1 572 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 560.00 | | | 1 444 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 767.00 | | | 737 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 940 787.00 | 9 600.00 | 5 950 387.00 | 5 940 787.00 |
FG Production vendue services | 316 429.00 | | 316 429.00 | 316 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 216.00 | 9 600.00 | 6 266 816.00 | 6 257 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 936.00 | | | -22 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 247.00 | | | 6 317 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 326.00 | | | 6 298 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 094.00 | | 3 926.00 | 103 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | | 3 926.00 | 77 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 258.00 | 5 045.00 | | 72 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 80.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 468.00 | 4 965.00 | | 70 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 529 694.00 | | | 529 694.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 958.00 | 778 958.00 | | 778 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 954.00 | | | 137 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 835.00 | 721 835.00 | | 721 835.00 |
VW T.V.A. | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 560.00 | 1 444 560.00 | | 1 444 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 397 001.00 | | | 397 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 290.00 | | | 712 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 250.00 | | | 619 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 486.00 | | | 510 486.00 |