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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 27 415.00 | 11 518.00 | 15 897.00 | 27 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 667.00 | 23 927.00 | 7 740.00 | 31 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 102.00 | 31 329.00 | 5 773.00 | 37 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 946.00 | 67 913.00 | 36 033.00 | 103 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BT Marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 013.00 | 67 913.00 | 86 100.00 | 154 013.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 478.00 | 15 793.00 | | 17 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 354.00 | 1 685.00 | | -16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924.00 | 26 278.00 | | 9 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187.00 | 47 118.00 | | 38 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 8 270.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 969.00 | 30 715.00 | | 30 969.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 176.00 | 86 274.00 | | 76 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 100.00 | 112 552.00 | | 86 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
FG Production vendue services | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 347.00 | | 217 347.00 | 217 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 4 167.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 4 167.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 4 330.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 4 330.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -164.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 184.00 | 230 551.00 | | 218 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 538.00 | 228 866.00 | | 234 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 354.00 | 1 685.00 | | -16 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 103 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 377.00 | 10 536.00 | | 57 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 238.00 | 10 536.00 | | 56 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 083.00 | 9 169.00 | 28 913.00 | 38 083.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 176.00 | 47 263.00 | 28 913.00 | 76 176.00 |