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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 27 415.00 | 19 351.00 | 8 064.00 | 27 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 31 158.00 | 535.00 | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 102.00 | 37 006.00 | 96.00 | 37 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 971.00 | 88 654.00 | 15 318.00 | 103 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 174.00 | 88 654.00 | 43 521.00 | 132 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -8 388.00 | | | -8 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 534.00 | -8 388.00 | | -8 534.00 |
DL TOTAL (I) | -6 997.00 | 1 536.00 | | -6 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 657.00 | 29 031.00 | | 19 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 5 738.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 517.00 | 27 761.00 | | 23 517.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 75.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 518.00 | 62 636.00 | | 50 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 521.00 | 64 172.00 | | 43 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 619.00 | 43 102.00 | | 40 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 86.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 024.00 | 10 630.00 | | 78 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 885.00 | 10 630.00 | | 76 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 559.00 | 9 660.00 | 9 899.00 | 19 559.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 518.00 | 40 619.00 | 9 899.00 | 50 518.00 |