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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 27 415.00 | 23 267.00 | 4 148.00 | 27 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 31 436.00 | 257.00 | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 971.00 | 92 943.00 | 11 028.00 | 103 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 204.00 | 92 943.00 | 36 261.00 | 129 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -16 922.00 | -8 388.00 | | -16 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882.00 | -8 534.00 | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | -3 115.00 | -6 997.00 | | -3 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 015.00 | 19 657.00 | | 10 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 7 038.00 | | 5 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 23 517.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 376.00 | 50 518.00 | | 39 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 261.00 | 43 521.00 | | 36 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 376.00 | 40 619.00 | | 39 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 654.00 | 4 290.00 | | 88 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 515.00 | 4 290.00 | | 87 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |